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石油和化工板块局部有亮点
浏览: 发布日期:2019-07-10

  2019年已经过半,A股市场可谓“冰火两重天”。一季度热闹非凡,进入二季度一盆冷水兜头泼下,大盘再回3000点下方。上半年,上证指数累计上涨19.45%,深证成指累计上涨26.78%,中小板指累计上涨20.75%,创业板指累计上涨20.87%。其中,化工和石油板块指数分别上涨17.82%和3.11%,跑输各主要指数。安徽配资不过,近期化工行业上市公司中报预喜多多。

  截至7月1日,沪深两市共有471家公司披露业绩预告,预喜公司220家,占比46.71%。其中,化工行业预喜占比最多,在51家已公布业绩预告的石油、石化和化工公司中,28家公司预喜,占比54.9%。

  分行业看,石油和化工行业预增与预减出现两极分化,油服、新材料、染料等板块成为上半年行业难得的亮点。

  在预增幅度方面,实现净利润有望翻番的有大庆华科、红宝丽、云南能投、恩捷股份、宝莫股份、青岛金王、山东赫达、雅克科技、德美化工、江南化工、利民股份。其中,预增幅度最大的当数大庆华科,该公司预计1~6月实现净利润700万~1000万元,同比增长257.99%~325.7%;其次是红宝丽,该公司预计上半年净利润3500万~4000万元,同比增长238%~286%;预增幅位居第三的是云南能投,该公司预计净利润1.67亿~1.96亿元,同比增长178.44%~226.79%。

  更难得的是,不少化企在业绩同比预增的同时,环比也出现预增,意味着行业转好。统计数据显示,已经发布半年报业绩预喜且有可比数据的23家公司中,有18家有望实现业绩同比及环比“双增”,占比达78.26%。其中,上海新阳、青岛金王、双象股份、金奥博、七彩化学、云图控股、华昌化工、江南化工这8家公司净利润环比增幅均超过100%。

  在多数化工企业预喜的同时,当然也有预减公司,这其中“预减”的有9家、“略减”4家、“首亏”4家,另有6家公司表示“不确定”。而在半年报预计业绩大幅下滑公司中,辉丰股份成为“预减王”,预计上半年净利润-5000万元至0万元,同比下跌100%~150.96%。

  石油作为众多化工产品的最初始原料, 其价格的波动直接影响着整条化工产业链, 而原油价格波动又受到政治、金融、供需关系等多因素的影响。上半年,原油价格震荡走高,相关板块业绩向好。

  1~6月,国际原油背离传统意义上的淡旺季,走势无章可循。一季度,国际油价淡季不淡,走出一波较好行情,WTI和布伦特原油价格持续走高,并双双在4月下旬达到近5个月来的最高点,分别为66.3美元/桶和74.57美元/桶。

  业内人士认为,当季对油价起到支撑作用的主要集中在中美经贸谈判频传利好,美伊紧张关系可能导致的原油供应短缺,以及OPEC积极维持减产协议等。受此期间油价带动,油田服务板块表现最为亮眼,年初至今上涨25.5%。

  长江证券分析师马太认为,“3·21”特别重大爆炸事故一石激起千层浪,江苏等地纷纷出台针对安全环保的整治政策,诸多不规范的化工企业停产。此外,山东、浙江、河北等地也相继出台整治措施,减停产的小企业较多,导致货源供应偏紧,相关企业产品价格上涨。

  受此影响,染料行业业绩表现突出,年初至今板块涨幅高达 45.16%;农药板块也处于较高景气中。

  从国内宏观经济指数来看,2019年初PMI指数开始小幅反弹,4月反弹至50.1,随后5月又回落至49.4;中国化工产品价格指数(CCPI)于2018年9月达到峰值5800点,随后快速回落,至今年6月10日已降至4248点,同比下降26.76%。从PMI指数和CCPI指数可以看出,我国经济呈现增速放缓趋势。

  万联证券分析师宁江波认为,从行业下游需求来看,受房地产销售继续放缓、汽车销量持续下滑、社会消费品零售额增速持续低位以及中美贸易摩擦等因素影响,下半年化工产品整体需求或减缓,市场将面临较大压力。

  对于中期石油和化工投资,东吴证券分析师柴沁虎认为,中期有两个因素支撑原油价格走高。首先,为保护海洋环境,推动燃油低硫化,国际海事组织要求从2020年起,全球船舶所使用燃油硫含量不得超过0.5%。其次,地缘政治冲突,加之OPEC延长减产是大概率事件,都为市场带来信心提振,预计下一轮成品油价格上调的概率较大。

  除了油价影响行业效益外,环保安全也是行业整体效益的重要指标之一。新一轮环保督察开启,众多环保不到位的化工企业面临被动去产能,未来国内化工产业必将走向规模化、一体化、集中化、精细化、绿色化的生产管理模式。在这种趋势下,化工行业一定是强者愈强,国内市场份额以及上下游资源都会向行业龙头公司快速集中,行业龙头值得期待。

  对于投资板块方面,柴沁虎认为,中国是全球的化工产成品制造中心,目前全球经济形势错综复杂,化工品需求不明朗, 政府部门的支持力度对产业和企业影响会比较大, 军工材料、国企改革等方向以及大创新、大资源类标的值得关注。

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